Бизнес план: Магазин проката видеокассет

ВНИМАНИЕ! Настоящий материал служит примером готового бизнес-плана и может быть использован в качестве учебного пособия.
Если Вы являетесь потенциальным инвестором и Вас интересуют реальные инвестиционные проекты, актуальные на сегодняшний день, перейдите по этой ссылке.


1. Резюме

Цель создания организации - оказание услуг видеопроката продажи аудио-видеоносителей фотопленки батареек.

Особенность предоставляемой услуги состоит в фирменном магазине имеющем торговую марку уровне обслуживания клиентов наличии большого ассортимента.

Достижение поставленных целей будет реализовано за счет договора френчайзинга с концерном «Видеосервис» и опыта руководства.

Выбор вида деятельности обусловлен наличием опыта в данной области у одного из организаторов.

Организационно-правовая форма предприятия - Общество с ограниченной ответственностью, так как фирма по всем критериям подходит под категорию малого предприятия и пользуется льготами по налогообложению и правом на использование патента на упрощенное налогообложение.

Поставка товара будет осуществляться на реализацию по договору франчайзинга с концерном «Видеосервис». Согласно договору концерн предоставляет право на торговую марку «Видеоленд», обеспечивает техническое обслуживание оборудования и поставку товара.

741 Согласно договору «Видеосервис» выплачивает агентское вознаграждение 70% от выручки проката и 15% от выручки продажи.

Концерн также предлагает комплекс услуг по оформлению и оборудованию магазина которое он готов выкупить с 10-15%-ной скидкой.



Услуги предоставляемые концерном «Видеосервис»



Наименование
Кол-во
Цена, руб.
Сумма, руб.

Стеллаж пристенный (около 100 в/кассет)
22
150
3300

Гондола (около 1 20 в/кассет)
12
190
2280

Стойка кассовая
1
300
300

Кассовый аппарат
1
470
470

Компьютер
1
900
900

Сканер
1
60
60

Таблички жанровые
20
10
200

Информационный стенд
1
100
100

Противокражная система
1
1600
1600

Лицензия
1
200
200

Вывеска с регистрацией
1
2000
2000

Стол стулья
1
150
150

Бытовые приборы
1
100
100

Телевизор
1
150
150

Видеомагнитофон
1
150
150

Вступительный взнос
1
1000
1000

Итого
12600




Проведение рекламных акций в виде поощрения наиболее активных и постоянных клиентов привлечет внимание будущих клиентов и увеличит выручки от существующих клиентов.



2. Выбор вида деятельности

Виды деятельности организации - оказание услуг видеопроката продажи аудио-видеоносителей фотопленки батареек. Выбор вида деятельности обусловлен наличием опыта в данной области у одного из организаторов.

Приоритетным видом будет видеопрокат.

Потенциальные потребители наших услуг население всех возрастных групп. Цены на видеопрокат устанавливаются концерном «Видеосервис» от 10 рублей в неделю до 35 рублей в сутки. Вся продукция лицензирована сертифицирована и защищена патентами.

Постоянные месячные затраты составляют 83888 рублей.



3. План маркетинга

Проанализировав работу магазинов, работающих по аналогичной системе средние выручки по прокату составляют 180-200 тысяч рублей по продаже - 40-60 тысяч рублей.

При месячных затратах 83888 рублей и коэффициенте роста выручки для первого месяца 0,7, для второго 0,8, для третьего 0,9 можно прогнозировать сумму выручки по месяцам.

Для первого месяца



Прокат
133000руб.

Продажа
35000 руб.

Вознаграждение
98350 руб.

Прибыль
14465 руб.




Для второго месяца



Прокат
152000руб.

Продажа
40000 руб.

Вознаграждение
112400руб.

Прибыль
28512руб.




Для третьего месяца



Прокат
171000руб.

Продажа
45000 руб.

Вознаграждение
126450 руб.

Прибыль
42562 руб.

Для четвертого и последующих месяцев



Прокат
190000руб.

Продажа
50000 руб.

Вознаграждение
140500 руб.

Прибыль
56612руб.




4. Производственная программа

Технологически процесс работы магазина будет осуществляться с помощью сканера компьютера и программы 1C предприятие. Клиенты желающие брать кассеты в прокат будут заключать договор и приобретать клиентскую карточку с нанесенным на нее штрихкодом. В дальнейшем при сканировании карточки и видеокассет кассеты будут записываться на данного клиента и будет выбит чек. Весь товар будет расставлен на пристенных стеллажах и гондолах.

Поставка товара будет осуществляться на реализацию по договору франчайзинга с концерном «Видеосервис». Согласно договору концерн предоставляет право на торговую марку «Видеоленд» обеспечивает техническое обслуживание оборудования и поставку товара. К открытию магазина концерн завозит 800 видеокассет для проката количество товара для продажи завозится исходя из местоположения точки. В течение первого месяца довозятся кассеты для проката до 1500 штук. Далее не менее одного раза в неделю идет пополнение продажи согласно заказа пополнение ассортимента и завоз новинок видеопроката. На данный момент концерн «Видеосервис» располагает коллекцией более 5000 видеофильмов.

Согласно договору «Видеосервис» выплачивает агентское вознаграждение 70% от выручки проката и 15% от выручки продажи.

Концерн также предлагает комплекс услуг по оформлению и оборудованию магазина, который он готов выкупить с 10-15%-ной скидкой.



Услуги предоставляемые концерном «Видеосервис»



Наименование
Кол-во
Цена, руб.
Сумма, руб.

Стеллаж пристенный (около 100 в/кассет)
22
150
3300

Гондола (около 1 20 в/кассет)
12
190
2280

Стойка кассовая
1
300
300

Кассовый аппарат j
1
470
470

Компьютер
1
900
900

Сканер
1
60
60

Таблички жанровые
20
10
200

Информационный стенд
1
100
100

Противокражная система
1
1600
1600

Лицензия
1
200
200

Вывеска с регистрацией
1
200
2000

Стол стулья
1
150
150

Бытовые приборы
1
100
100

Телевизор
1
150
150

Видеомагнитофон
1
150
150

Вступительный взнос
1
100
1000

Итого
12960




Для работы магазина необходимо следующее оборудование:



Наименование
Кол-во

Стеллаж пристенный (около 1 00 в/кассет)
22

Гондола (около 120 в/кассет)
12

Стойка кассовая
1

Кассовый аппарат
1

Компьютер
2

Принтер
1

Факс
1

Сканер
2

Таблички жанровые
20

Информационный стенд
1

Противокражная система
1

Лицензия
1

Вывеска с регистрацией 1
Стол 1
Стул 2
Кресло 1
Магнитофон 1
Телевизор 1
Видеомагнитофон 1
Сейф 1
Помещение от 80 кв. м



Штатное расписание



Должность
Кол-во, чел.
Оклад, руб.
Сумма, руб.

Генеральный директор
1
1500
1500

Продавец
4
800
3200

Итого
5

4700




Внештатное расписание



Должность
Кол-во, чел.
Оклад, руб.
Сумма, руб.

^Генеральный директор
1
12000
10710

Продавец
4
3000
9248

Бухгалтер
1
2500
2500

Уборщица
1
800
800

Охрана
2
3000
6000

Итого
9

29258




Смета расходов по белой бухгалтерии



Статьи расходов
Сумма, руб.

ФЗП
4700

Начисления на ФЗП
1880

Аренда
46400

Канцелярия
500

Хоз. расходы
150

Непредвиденные расходы
1000

Итого
54630

Смета расходов по черной бухгалтерии



Статьи расходов
Сумма, руб.

ФЗП
29258

Итого
29258




5. Организационно-правовая структура предприятия

Организационно-правовая форма предприятия - Общество с ограниченной ответственностью, фирма по всем критериям подходит под категорию малого предприятия и пользуется льготами по налогообложению и правом на использование патента на упрощенное налогообложение.

Высшим органом управления организации является общее собрание учредителей непосредственное руководство фирмой будет осуществляться генеральным директором.



6. Стоимость оборудования



Наименование
Кол-во
Сумма, $

Стеллаж пристенный (около 100 в/кассет)
22
3300

Гондола (около 1 20 в/кассет)
12
2280

Стойка кассовая
1
300

Кассовый аппарат
1
470

Компьютер
2
1072

Сканер
2
120

Факс
1
210

Принтер
1
360

Таблички жанровые
20
200

Информационный стенд
1
65

Противокражная система
1
1600

Лицензия
1
200

Вывеска с регистрацией
1
440

Стол
1
50

Стул
2
24

Кресло
1
24

Подставка под аппаратуру
2
30

Телевизор
1
150

Видеомагнитофон
1
150

Вступительный взнос
1
1000

Сейф
1
70

Стеллаж
1
25

Канцтовары

100,79

Хоз. товары

11,78

Итого

12382,57




Расходы на аренду и ремонт помещения

80 кв. м * (240/12) = 1600 $/месяц.

Оплата производится за первый и последний месяца 1600 * 2 = 3200 $. Поиск помещения будет вести реэлторская фирма, за что ей будет выплачено вознаграждение в размере 70% от месячной стоимости аренды.

1600/0,7= 1120$

Затраты на ремонт 3000 $

Итого затрат 7320 $

Всего первоначальные затраты составляют 19702-57 $

Точка безубыточности

При месячных затратах 83888 рублей и предположении что выручка от продажи будет нулевой точка безубыточности составит 83888/0,7 = 119840 руб.



7. Анализ рисков

Насколько показывает практика за время работы магазинов «Видеоленд» ни один не прекратил своей деятельности, наоборот их число постоянно растет, что доказывает их безубыточность. Если обратить внимание на приложение 2, где отражены реальные выручки за месяц работающего магазина и сравнить результат с точкой безубыточности, то будет видно покрытие этой точки и прибыль магазина.

Концерн «Видеосервис» в свою очередь снижает риск готовностью выкупить оборудование с 10-15%-ной скидкой, что составляет 10630- 15% = 9035$.


Источник: "Бизнес план - методика разработки"





Бизнес-план: Мультимедийные компьютерные станции
Горемыкин В.А., Богомолов А.Ю.

ВНИМАНИЕ! Настоящий материал служит примером готового бизнес-плана и может быть использован в качестве учебного пособия.
Если Вы являетесь потенциальным инвестором и Вас интересуют реальные инвестиционные проекты, актуальные на сегодняшний день, перейдите по этой ссылке.

1. Резюме
В данном бизнес-плане рассматриваются различные условия, проводятся необходимые анализы и приводятся требуемые расчеты для дальнейшего производства выпускаемой продукции - мультимедийных компьютерных станций.
В результате проведенных исследований аналогов предполагаемого выпускаемого продукта были конкретно установлены состав, технические характеристики, внешний вид и прочие особенности нашего продукта. Их подробное описание изложено в разделе «Существо проекта». В этом разделе также обосновано - почему у потенциальных покупателей возникнет потребность купить аналогичный продукт, почему они предпочтут купить именно наш продукт и как мы можем сохранить преимущества нашего продукта в течение некоторого продолжительного времени. В результате постоянного повышения качества различных средств мультимедиа возникла возможность появления универсального средства, объединяющего все имеющиеся новейшие разработки в этой области. На продукт такого качества будет существовать постоянный спрос, вызванный необходимостью повышать уровень оборудования, имеющийся у пользователей, которыми могут быть как физические, так и юридические лица. Немаловажную роль также играет наша относительно узкая направленность на производство только данного продукта, что позволит сделать нашей организации имидж фирмы, специализирующейся на выпуске данной продукции, а такой фирмы в настоящий момент на рынке данной отрасли не существует.
В разделе «План маркетинга» приводятся анализы положения дел в отрасли рынка сбыта и конкуренции. Подводя итоги данного раздела можно заключить следующее. В данной отрасли наблюдается существенный недостаток единого продукта, сочетающего в себе результаты последних достижений в развитии направлений данной отрасли. Между тем, спрос на конкретный продукт уже существует и даже будет повышаться, поскольку немногочисленные существующие аналоги нашего продукта показывают себя в деле как вполне удачное применение средств мультимедиа в решении указанного выше широкого спектра задач. Но пока на предполагаемом рынке сбыта нет продуктов фирмы, четко специализирующейся на производстве продукции, которая напрямую предназначена для решения описанных задач. Наша организация предполагает занять пустующую нишу в этом рынке сбыта, тем самым обеспечив покупателей товаром, а себя прибылью.
Более подробное описание рынка сбыта изложено в соответствующем разделе бизнес-плана.
К результатам анализа конкуренции можно также добавить недостаточную рекламу существующими фирмами их продукции. Также замечено отсутствие в содержании этой рекламы упора на универсальность и мультимедийность этой продукции. Впечатление от такой рекламы примерно следующее: есть компьютеры со средствами мультимедиа, но компьютеров существует великое множество, а средства мультимедиа у них - это не некое добавление к компьютеру, позволяющее ему решать некоторые дополнительные задачи. В рекламе нашего будущего продукта будет делаться упор на то, что это - мультимедийные компьютерные станции, а не что-нибудь другое, и что они универсальны для широкого крута определенных задач и доступны заинтересованным в них лицам.
Далее в бизнес-плане рассчитана оценка риска проекта. По ее результатам видно, что три наиболее существенных риска - это недостаточный спрос на продукцию, повышение цен на комплектующие и нестабильное качество комплектующих.
Предполагаемый наиболее эффективный способ понижения первого риска - это указанная выше реклама. Кроме того, предполагается активное участие в формулах и различных выставках по данной тематике, проведение презентаций и другая подобная активная деятельность. Решение вопроса о повышении цен на комплектующие предполагается путем заключения персональных контрактов с фирмами-поставщиками или их официальными представителями, а также увеличение количества фирм-поставщиков. Правда это несколько не соответствует способу уменьшения третьего риска - выбор наиболее надежного поставщика с гарантированным качеством комплектующих. Но данный риск по ранжировке стоит на два пункта после предыдущего, поэтому прибегать к данному способу его уменьшения следует только в крайнем случае, то есть при реально малом риске повышения цен поставщика качественных комплектующих. Остальные риски принимаются маловероятными и легкоустраняемыми.
Следующий раздел бизнес-плана- «Финансовый план».
По результатам расчета себестоимости единицы продукции плановая себестоимость составит 15749 руб., предполагаемая прибыль с единицы продукта равна 3000 руб. и таким образом общая стоимость работ получится равной 21889 руб. Материальные затраты получаются 11818 руб., себестоимость переработки 4001 руб.
Тестовая сеть, относящаяся к оборудованию, предназначена для контроля работоспособности и качества выпускаемой продукции.
Прогноз объема производства и реализации продукции рассчитан на три года и включает расчет цены и себестоимости единицы продукции при изменении объема производства. Далее в финансовом плане приводится счет прибылей и убытков. По результатам баланса доходов и расходов по чистой прибыли, составляющей 302680 руб. в месяц, нераспределенная прибыль составит 246359 руб. в месяц. И наконец, по итогам расчета коэффициентов оценки финансовой деятельности предприятия, рентабельность производимого изделия равна 13,51, а рентабельность продукции - 32,8.

2. Существо проекта
Сейчас на рынке отчетливо наметилась тенденция к неуклонному возрастанию спроса на средства мультимедиа. Однако существующий рынок персональных компьютеров не в полной мере может удовлетворить эти возрастающие потребности. Предприятия и даже обычные пользователи домашних компьютеров нуждаются в полноценной мультимедийной рабочей станции, оснащенной в соответствии к их запросам. Вот почему наш проект представляется весьма перспективным. Продукт планируется собирать из комплектующих лучших фирм с мировым именем, что также должно стимулировать его сбыт.
Предполагается, что по цене продукт будет доступен не только организациям, но и пользователям домашних компьютеров, которые желают иметь высококачественную мультимедиа станцию дома. Соответственно этими категориями и определяется круг возможных покупателей продукта.
Предполагаемое название изделия - «Гепард», что должно символизировать скорость его работы. Изделие комплектуется 10-скоростным CD-ROM дисководом, профессиональной звуковой платой, высокоскоростным модемом и платой оцифровки видеоизображения. Используется мультимедиа монитор с оригинальным дизайном. В корпус монитора вмонтированы звуковые колонки, позволяющие добиться высокого качества звука. Дизайн изделия в целом выполнен на чрезвычайно высоком эстетическом уровне. Наше изделие не только будет выполнять свои основные функции, но и украсит дом или офис покупателя.
Предполагаемая цена - 21889 руб.

3. План маркетинга
Анализ положения дел в отрасли
В настоящее время в сфере производства персональных компьютеров наметился сдвиг в сторону средств мультимедиа, однако в целом отрасль недостаточно оперативно реагирует на возросшие потребности в них. Большая часть имеющихся на рынке изделий такого рода уступают нашему в технических параметрах и не в полной мере удовлетворяют потребности рынка. Заметна необходимость в самой современной и действительно качественной мультимедийной рабочей станции. На основании этого можно ожидать устойчиво высокого спроса на наше изделие.
Так как научно-технический прогресс в данной отрасли идет как нигде быстро, потребуется текущий пересмотр технического уровня изделия и приведение его в соответствие с потребностями. Но на данный момент технический уровень изделия позволяет произвести такой пересмотр не ранее чем через два года после начала производства.
Анализ рынка сбыта
Данное изделие первоначально предназначено для продажи в пределах Европейской части России, так как именно в этой части страны наиболее ярко выражена потребность в нашем продукте. Это связано с наличием большого числа крупных городов, в котором плотность расположения фирм и отдельных пользователей - потенциальных покупателей изделия несоизмеримо выше, чем в остальной части страны. Это связано также и с лучшими финансовыми возможностями жителей крупных городов.
Основной планируемый вид продаж - поштучный. Однако для покупателей, приобретших более 10 изделий, планируются скидки в размере 3-7% от общей стоимости изделий.
Для продвижения изделия на рынок будет широко использоваться реклама в средствах массовой информации. Планируется широкое участие в форумах и выставках по данной тематике. Это представляется полезным для пропаганды нашего изделия, завоевания известности и авторитета и для привлечения покупателей.
Уже в первое время ожидается высокая рентабельность, осуществляющаяся за счет сравнительно невысокой себестоимости продукта, являющейся результатом оптовых покупок комплектующих преимущественно у фирм - официальных представителей производителей.
Анализ конкуренции
В настоящее время на рынке нельзя выделить крупнейшего производителя изделий такого рода. Существует множество мелких и средних компаний, которые пытаются заполнить эту нишу на рынке, однако объем и технический уровень их продукции, по оценкам наших экспертов, явно недостаточен для удовлетворения рыночных потребностей. Как правило, фирмы-конкуренты не делают упор на мультимедийные станции и подобные продукты присутствуют у них в ряду других. Конкуренты широко используют рекламу, в основном в печатных изданиях, и практикуют выпуск своих рекламных брошюр и листков (но далеко не все). Но, как уже было замечено, мультимедийные продукты занимают меньшую часть в спектре оборудования, предлагаемом фирмами-конкурентами. В отношении данного продукта конкурентоспособный потенциал нашей фирмы по отношению к самым крупным конкурентам, составляет, как оценивают эксперты, по меньшей мере 2,5/1 (на данный момент).
Оценка риска проекта
Исходя из оценок экспертов была проведена оценка риска, согласно методике Попова В.М.



Отношение веса первого приоритета ко второму f = 3 Веса групп:
W2 = 2/К * (f + 1) = 0,25 (где К- № приоритета = 2)
Wl =(W2*(K- l)*f + 1- 1) / К- 1 =0,75
Веса простых рисков в первой приоритетной группе равны 0,75/3 = 0,25
Во второй группе: 0,25 / 6 = 0,042



Принимая показатель Итого за 100 баллов, находим значение рисков в баллах:



По результатам видно, что наибольшую опасность представляют риски:
1. Повышение цен на комплектующие.
2. Недостаточный спрос.
3. Нестабильное качество комплектующих.
Главная мера по борьбе с 1 риском - расширение спектра фирм-поставщиков. По оценкам экспертов средние вероятности риска 1 при увеличении числа поставщиков в 2 раза составит 0,1. Однако при этом произойдет увеличение средней вероятности реализации риска 3 до 0,15.
Для борьбы с риском 2 необходимо произвести широкую рекламную кампанию в СМИ и тем самым уменьшить вероятность его реализации, по оценкам, до 0,15.
Мера для борьбы с риском 3 - более тщательный выбор поставщиков. При его реализации нужно ограничить их крут надежными фирмами, хотя это и повысит вероятность риска 1.

4. Финансовый план





Материальные затраты = п. 1 + п. 2 + п. 3 = 11818 руб. Себестоимость переработки = п. 12 - п. 1 - п. 2 = 4001 руб.



Итого - суммарная цена 11748 рублей.





Прогноз объема производства и реализации продукции





Счет прибылей и убытков по продукту





Баланс доходов и расходов по чистой прибыли